저자 이력
커티스 페이스(Curtis Faith)는 미국의 투자자이자 저자로, 1980년대에 리처드 데니스와 윌리엄 에크하르트가 주도한 터틀 트레이딩 실험에 참여한 주요 인물 중 하나입니다. 당시 그는 투자 경험이 전혀 없었지만, 데니스와 에크하르트의 훈련을 통해 짧은 시간 안에 뛰어난 트레이더로 변신했습니다. 터틀 트레이더 실험은 "성공적인 트레이더는 타고나는 것이 아니라, 훈련을 통해 만들어진다"는 가설을 입증한 역사적인 사건이었습니다.
이후 커티스 페이스는 터틀 트레이딩 시스템의 기법을 정리하여 다수의 서적을 출간하였으며, 그중 《터틀의 방식》은 시스템 트레이딩에 대한 가장 체계적이고 종합적인 책으로 평가받고 있습니다. 페이스는 현재도 금융 및 투자 분야에서 활동하며, 투자 전략을 교육하고 관련된 강의를 진행하고 있습니다.
도서 정보
《터틀의 방식》은 2019년 5월에 이레미디어에서 출간되었습니다. 이 책은 리처드 데니스와 그의 실험을 통해 배운 투자 기법을 상세히 설명하고 있으며, 특히 시스템 트레이딩과 리스크 관리의 중요성을 강조합니다. 출간 이후 시스템 트레이딩을 연구하거나 관심을 가진 투자자들 사이에서 필독서로 자리매김하였으며, 다수의 리뷰어들이 이 책을 통해 새로운 트레이딩 전략을 구축하고 실험했다고 평가합니다.
주요 내용
이 책은 추세 추종 전략을 기반으로 한 시스템 트레이딩을 중심으로 다룹니다. 돈키언 채널과 같은 기술적 지표를 활용한 전략을 소개하며, 트레이딩에 대한 철저한 규칙 기반 시스템을 구축하는 법을 설명합니다.
| * 시스템 트레이딩 추세 추종 전략을 기반으로 한 시스템 트레이딩은 시장 가격의 추세를 자동으로 추적하고 거래 결정을 내리는 규칙 기반의 자동화된 투자 방식입니다. 이 시스템은 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 시장의 추세를 감지하고, 일정한 조건에 따라 매수나 매도 명령을 실행하는 방식으로 운영됩니다. 주요 특징: - 1) 자동화된 거래 : 시스템 트레이딩은 사람이 직접 매매를 실행하지 않고, 미리 설정된 알고리즘과 규칙에 따라 자동으로 거래가 이루어집니다. 프로그램이 시장 데이터를 실시간으로 분석하고, 추세가 발생했을 때 자동으로 매수 또는 매도 명령을 내립니다. - 2) 추세 추종 전략 기반: 시스템 트레이딩의 핵심은 추세를 기반으로 한 매매입니다. 가격이 일정한 범위를 넘어서거나, 이동 평균선과 같은 기술적 지표가 추세를 나타낼 때 거래를 시작합니다. 예를 들어, 가격이 상승 추세에 들어섰다고 판단되면 매수하고, 하락 추세로 돌아서면 매도하는 방식입니다. - 3) 감정 배제: 시스템 트레이딩의 장점 중 하나는 감정적인 요소를 완전히 배제한다는 점입니다. 인간 트레이더가 실시간으로 거래를 결정할 때 감정이 개입될 수 있지만, 시스템은 오직 규칙에 따라 기계적으로 움직이기 때문에 일관성을 유지합니다. - 4) 리스크 관리 내장: 시스템 트레이딩은 리스크 관리 전략을 자동으로 실행할 수 있습니다. 손절매(Stop Loss), 이익 실현(Take Profit) 같은 기능이 미리 설정되어 있어, 시장 상황에 따라 자동으로 위험을 최소화하는 조치를 취합니다. - 5) 백테스팅(Backtesting): 시스템 트레이딩의 또 다른 중요한 요소는 과거 데이터를 이용한 백테스팅입니다. 이는 과거의 시장 데이터를 활용해 시스템이 얼마나 효과적인지, 그리고 설정한 규칙이 실제로 수익을 낼 수 있는지 검증하는 과정입니다. |
주요 내용 요약:
1장: 터틀 트레이더 실험의 배경과 그들이 어떻게 교육받았는지 소개합니다.
2장: 리스크 관리의 중요성을 강조하며, 투자 자금을 분배하고 포지션 크기를 조절하는 방법을 다룹니다.
3장: 다양한 매매 전략과 추세 추종 기법을 설명하고, 이를 실제로 어떻게 적용할 수 있는지 구체적인 예시와 함께 제시합니다.
핵심 메시지
이 책의 핵심 메시지는 리스크 관리와 체계적인 접근을 통해 누구나 훈련을 통해 성공적인 트레이더가 될 수 있다는 것입니다. 커티스 페이스는 감정이 아닌 규칙에 기반한 투자의 중요성을 강조하며, 투자자들이 시장의 변동성에 흔들리지 않고, 장기적으로 성공하기 위해서는 규칙을 엄격히 지켜야 한다고 말합니다. 그는 또한 투자 과정에서의 실패를 두려워하지 말고, 그것을 학습의 기회로 삼을 것을 권장합니다.
마무리
《터틀의 방식》은 시스템 트레이딩에 관심 있는 모든 투자자에게 권장할 만한 필독서입니다. 이 책은 특히 리스크 관리의 중요성과 추세 추종 전략을 강조하며, 초보자부터 고급 투자자까지 모두에게 유용한 내용을 제공합니다. 또한, 이 책과 함께 읽을 만한 서적으로는 《마켓 위저드》와 《퀀트 투자 전략》을 추천합니다. 두 책 모두 체계적인 투자 시스템을 구축하는 데 큰 도움이 될 것입니다.
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